公司開展收費(fèi)站備用金專項(xiàng)檢查
作者：鄭志佳
來源：財(cái)務(wù)部
發(fā)布時(shí)間：2019-09-17
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<span style="font-size:16px;font-family:Arial;line-height:2;">9月中旬，公司財(cái)務(wù)部聯(lián)合紀(jì)檢審計(jì)部對(duì)收費(fèi)站備用金、周轉(zhuǎn)金的使用管理情況進(jìn)行了專項(xiàng)檢查，按照公司相關(guān)管理制度，公司財(cái)務(wù)部聯(lián)合紀(jì)檢審計(jì)部，對(duì)各收費(fèi)站備用金、周轉(zhuǎn)金的使用和管理情況進(jìn)行了為期三天的專項(xiàng)檢查，通過實(shí)地盤點(diǎn)、核查賬簿，并與內(nèi)務(wù)、票證人員進(jìn)行談話溝通，準(zhǔn)確掌握了備用金、周轉(zhuǎn)金使用狀況。</span>
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<img alt="" src="/upload/201909/20190919075736_1303.jpg" width="606" height="455" />
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<span style="font-size:16px;font-family:Arial;line-height:2;">針對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題下發(fā)了整改通知，一是根據(jù)各收費(fèi)站結(jié)合收費(fèi)車道數(shù)、收費(fèi)額及車輛分流情況，重新核定備用金數(shù)額，并按核定后的數(shù)額留存，剩余備用上交公司賬戶。二是要求各站進(jìn)一步強(qiáng)化專人保管等管理措施，確保資金安全。三是嚴(yán)格按照國務(wù)院《現(xiàn)金管理暫行條例》要求，明確現(xiàn)金結(jié)算起點(diǎn)為一千元，超出一千元的費(fèi)用報(bào)銷均采用銀行方式執(zhí)行。截止發(fā)稿時(shí)，各站已全部完成整改。（財(cái)務(wù)部 鄭志佳）</span>
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